RIFF FIC DE INFRA
R$136.609,824,00
Patrimônio Líquido
data base 30/12/2024
R$8,48
Cota de Mercado
data base 30/12/2024
R$9,11
Cota Patrimonial
data base 30/12/2024
R$0,93
Preço Mercado / Patrimonial
data base 30/12/2024
R$0,10
Último Dividendo
data base 30/12/2024
Tabela de sensibilidade
**IPCA e CDI projetados a partir das curvas de juros divulgadas pela ANBIMA (Curva de Inflação Implícita e Curva Pré, respectivamente) até a Duration com taxas expressas ao ano
Estratégia
O objetivo do RIFF Fundo de Investimento em Infraestrutura é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza em infraestrutura, tais como Debenture, Debenture incentivada, CRI e LCI.
Diferenciais
- Veículo com benefício tributário
- Diversificação & Risco de Crédito Ajustado
- Gestão Ativa: Arbitragem de Fundos Listados & Atuação no Mercado Secundário
- Originação & Estruturação Própria
- Equipe Interdisciplinar & Modelos Proprietários
Características
Início do Fundo:
03/07/2024
Gestor:
Paramis BR Investimentos
Administrador:
S3 Caceis Brasil DVTM S.A.
Custodiante:
Banco Santander (BRASIL) S.A.
Escriturador:
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor:
ERNST YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA
CNPJ:
54.895.184/0001-24
Código ANBIMA:
–
Classificação Tributária de acordo com a Lei 14.801/2024:
Isento de IR
Código ISIN:
BR0JEXCTF000
Patrimônio Líquido:
R$136.609,824,00 data base 30/12/2024
Ticker:
RIFF11
Tributação:
Fundo de Infraestrutura – Isento de IR de acordo com a lei 14.801/2024
Cobrança de IOF – tabela regressiva anexa ao Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007. Para maiores informações vide Prospecto Definitivo
Investimento Inicial Mínimo:
R$1.000,00
Movimentação mínima:
R$10,00
Cota Aplicação:
D+1
Data de divulgação dividendos:
Último dia útil do mês
Data de pagamento dividendos:
Até o 10º dia útil do mês
Taxa de Administração:
0,84%
Taxa de Performance:
20% do que exceder o retorno do IMAB-5*
Benchmark:
20% do que exceder o retorno do IMAB-5*
Público-alvo:
Investidores em geral
Tipo de Cota:
Fechamento
Histórico de Dividendo (R$/cota) RIFF
Histórico do Volume Negociado RIFF
PARAMIS HEDGE FUND FII – PMIS11
R$133.532.519,98
Patrimônio Líquido
data base 30/12/2024
R$7,90
Cota de Mercado
data base 30/12/2024
R$9,02
Cota Patrimonial
data base 30/12/2024
R$0,88
Preço Mercado / Patrimonial
data base 30/12/2024
R$0,09
Último Dividendo
data base 30/12/2024
Tabela de sensibilidade
*Tabela referente apenas à rentabilidade da carteira de CRI e não considera a alocação em caixa, FIIs e outros
**IPCA e CDI projetados a partir das curvas de juros divulgadas pela ANBIMA (Curva de Inflação Implícita e Curva Pré, respectivamente) até a Duration com taxas expressas ao ano
Estratégia
O objetivo do Paramis Hedge Fund FII é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e quotas de FII.
Diferenciais
- Diversificação & Risco de Crédito Ajustado
- Gestão Ativa: Arbitragem de Fundos Listados & Atuação no Mercado Secundário
- Originação & Estruturação Própria
- Equipe Interdisciplinar & Modelos Proprietários
Características
Início do Fundo:
06/11/2023
Gestor:
Paramis BR Investimentos
Administrador:
XP Investimentos CCTVM S.A.
Custodiante:
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor:
Ernest Young Auditores Independentes SS LTDA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Código ANBIMA:
—
Classificação:
FII Híbrido Gestão Ativa
Código ISIN:
—
Patrimônio Líquido:
R$133.532.519,98 data base 30/12/2024
Ticker:
PMIS11
Tributação:
Fundo Imobiliário
Investimento Inicial Mínimo:
R$1.000,00
Movimentação mínima:
R$10,00
Cota Aplicação:
D+1
Data de divulgação dividendos:
Último dia útil do mês
Data de pagamento dividendos:
Até o 10º dia útil do mês
Taxa de Administração:
1,10% a.a
Taxa de Performance:
20% do que excede o maior entre IPCA +5% e o Yield do IMAB-5
Benchmark:
20% do que excede o maior entre IPCA +5% e o Yield do IMAB-5
Público Alvo:
Investidores em geral
Tipo de Cota:
Fechamento