R$ 133.532.519,98
Patrimônio Líquido
data base 30/12/2024
R$ 8,48
Cota de Mercado
data base 30/12/2024
R$ 9,11
Cota Patrimonial
data base 30/12/2024
R$ 0,93
Preço Mercado / Patrimonial
data base 30/12/2024
R$ 0,10
Último Dividendo
data base 30/12/2024
Tabela de sensibilidade
*Tabela referente apenas à rentabilidade da carteira de CRI e não considera a alocação em caixa, FIIs e outros
**IPCA e CDI projetados a partir das curvas de juros divulgadas pela ANBIMA (Curva de Inflação Implícita e Curva Pré, respectivamente) até a Duration com taxas expressas ao ano
Comunicados, Informes e fatos relevantes
Histórico de Cotas PMIS11
Histórico do Dividendo (R$/cota) PMIS11
Histórico do Volume Negociado PMIS11
Estratégia
O objetivo do Paramis Hedge Fund FII é gerar rendimentos mensais aos cotistas aplicando em ativos financeiros de natureza imobiliária, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e quotas de FII.
Diferenciais
- Diversificação & Risco de Crédito Ajustado
- Gestão Ativa: Arbitragem de Fundos Listados & Atuação no Mercado Secundário
- Originação & Estruturação Própria
- Equipe Interdisciplinar & Modelos Proprietários
Características
Início do Fundo:
06/11/2023
Gestor:
Paramis BR Investimentos
Administrador:
XP Investimentos CCTVM S.A.
Custodiante:
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor:
Ernest Young Auditores Independentes SS LTDA
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Código ANBIMA:
—
Classificação:
FII Híbrido Gestão Ativa
Código ISIN:
—
Patrimônio Líquido:
R$136.990.273,96 data base 30/04/2025
Ticker:
PMIS11
Tributação:
Fundo Imobiliário
Investimento Inicial Mínimo:
R$1.000,00
Movimentação mínima:
R$10,00
Cota Aplicação:
D+1
Data de divulgação dividendos:
Último dia útil do mês
Data de pagamento dividendos:
Até o 10º dia útil do mês
Taxa de Administração:
1,10% a.a
Taxa de Performance:
20% do que excede o maior entre IPCA +5% e o Yield do IMAB-5
Benchmark:
20% do que excede o maior entre IPCA +5% e o Yield do IMAB-5
Público Alvo:
Investidores em geral
Tipo de Cota:
Fechamento
